Opciones Comerciales De Futuros De Maíz

Debe negociar contratos de futuros o opciones Actualizado el 11 de julio de 2016 Decidir negociar contratos de futuros o opciones de futuros es una de las primeras decisiones que los nuevos comerciantes de productos básicos hacen. Muchos comerciantes de productos básicos existentes también waffle ida y vuelta sobre esta cuestión en cuanto a que es un mejor método para el comercio. Futuros y opciones tienen sus pros y sus contras. Los comerciantes experimentados usan a menudo futuros y opciones, dependiendo de la situación. A algunos comerciantes les gusta enfocar uno u otro. Lo mejor es comprender plenamente las características de cada uno con el fin de decidir cómo comercializar los productos básicos. Contratos de Futuros de Negociación Los contratos de Futuro son el vehículo más puro para el comercio de productos básicos. Estos contratos son más líquidos que los contratos de opción y usted no tiene que preocuparse por las constantes opciones de tiempo decaimiento en valor que las opciones de experiencia. Los contratos de futuros se mueven más rápidamente que los contratos de opciones, ya que las opciones sólo se mueven en correlación con el contrato de futuros. Esa cantidad podría ser del 50 por ciento para las opciones de dinero o tal vez el 10 por ciento para el fondo de las opciones de dinero. Para los propósitos de comercio de día, los contratos de futuros tienen mucho más sentido. Por lo general, hay menos desviaciones en los futuros que en las opciones. Los contratos de futuros se mueven más rápido que las opciones y son más fáciles de conseguir dentro y fuera de. Muchos comerciantes profesionales les gusta utilizar estrategias de difusión, especialmente en los mercados de granos. Es mucho más fácil negociar spreads de calendario (compra y venta de contratos de mes delanteros y distantes entre sí) y difundir diferentes productos como vender maíz y comprar trigo. Opciones de Operación Muchos nuevos comerciantes de productos básicos comienzan con contratos de opción. La atracción principal con opciones para mucha gente es que usted no puede perder más que su inversión si usted compra opciones. Eso es cierto, pero si sólo se arriesga una pequeña parte de su cuenta en cada comercio, las posibilidades de ejecutar un saldo negativo es delgada. Opciones de negociación puede ser un enfoque más conservador, especialmente si se utilizan estrategias de propagación de opciones. Los márgenes de la llamada de Bull y los spreads puestos del oso pueden aumentar las probabilidades del éxito si usted compra para un comercio a largo plazo y la primera pierna de la extensión está ya en el dinero. Las opciones de futuros son un activo desperdiciador. Técnicamente, las opciones pierden valor con cada día que pasa. El decaimiento tiende a aumentar a medida que las opciones se acercan a la expiración. Puede ser frustrante tener razón en la dirección del comercio, pero sus opciones todavía expiran sin valor porque el mercado no se movió lo suficientemente lejos como para compensar la decadencia del tiempo. Al igual que la decadencia del tiempo de las opciones puede trabajar en su contra, también puede funcionar para usted si utiliza una opción de estrategia de venta. Algunos comerciantes venden exclusivamente opciones para aprovechar el hecho de que un gran porcentaje de opciones vence sin valor. Usted tiene riesgo ilimitado cuando vende opciones, pero las probabilidades de ganar en cada operación son mejores que comprar opciones. Las opciones no se mueven tan rápido como los contratos de futuros, pero algunos operadores de opciones como de esa manera. Usted puede conseguir parado fuera de un comercio de futuros muy rápidamente con un oscilación salvaje. Su riesgo es limitado en opciones, así que usted puede montar hacia fuera muchas de las oscilaciones salvajes en los precios de futuros. Mientras el mercado alcance su objetivo en el tiempo requerido, las opciones pueden ser una apuesta más segura. Normalmente me gusta negociar contratos de futuros y también uso estrategias de venta de opciones. Todavía comprar opciones de vez en cuando y, a veces, la enfermedad de la opción se extiende. Casi siempre puede encontrar una opción ideal en cualquier mercado de productos básicos en cualquier momento. Si quiero menos riesgo en un negocio, normalmente venderé una opción en lugar de usar un contrato de futuros. Por ejemplo, si pensaba que el mercado del café era demasiado volátil y podría haber demasiado riesgo de comprar un contrato de futuros. Las oscilaciones diarias son 2.000 y yo no quiero conseguir parado fuera de fluctuaciones normalmente diarias. En este caso, podría vender un puesto cerca del dinero si pensaba que el mercado iba más alto. Mi riesgo es más que cortado a la mitad con esta estrategia y mientras el mercado está por encima del precio de ejercicio al vencimiento, hago el 100 por ciento en el comercio (menos las comisiones). Hay ventajas y desventajas a cada lado. Cada comerciante debe educarse sobre cómo utilizar plenamente los contratos de futuros y opciones. A partir de ahí, es una cuestión de utilizar las estrategias que tienen sentido para usted. Actualizado por Andrew Hecht 11 de abril de 2016 Tanto los futuros como las opciones son derivados. Piense en el mundo de las mercancías como una pirámide. En la parte superior de la estructura es la materia prima física en sí. Todos los precios de otros vehículos como futuros, opciones e incluso productos ETF y ETN se derivan de la acción del precio en la mercancía física. Es por eso que los futuros y las opciones son derivados. Los futuros tienen fechas de entrega o vencimiento en las que deben estar cerrados o la entrega debe tener lugar. Las opciones también tienen fechas de vencimiento, en esas fechas la opción, o el derecho a comprar o vender el futuro subyacente, lapsos. Las opciones largas son menos riesgosas que las opciones cortas. Cuando usted compra una opción todo lo que está en riesgo es la prima pagada por la opción de compra o venta. Las opciones son seguros de precios que aseguran un nivel de precios (llamado precio de ejercicio) para el comprador de la opción. El precio de la opción es la prima. Premium es un término utilizado en el negocio de seguros, los precios de las opciones de productos básicos son primas que refuerzan la naturaleza del seguro de precios. Sin embargo, cuando uno vende una opción se convierten en la compañía de seguros. El beneficio máximo para vender o conceder una opción es la prima recibida. Una compañía de seguros nunca puede hacer más que las primas pagadas por los que compran el seguro. Dado que los productos son activos volátiles, los precios de las opciones pueden ser altos. El precio de una opción es una función de la variación o volatilidad del mercado subyacente. La decisión de negociar futuros u opciones depende del perfil de riesgo, el horizonte de tiempo y la opinión sobre la dirección del precio de mercado y la volatilidad de los precios. Los futuros del maíz de negociación pueden ser bastante moderados durante el invierno Meses, mientras que los meses de verano no son para los débiles de corazón. El maíz se planta en la primavera y se cosecha en el otoño. Esta temporada de crecimiento es cuando ocurre la mayor parte de la acción en los precios del maíz. Los meses de invierno usualmente se ocupan de la demanda y la cantidad de cosecha cosechada se vende semanalmente. Los meses de verano a menudo tienen una avalancha de problemas meteorológicos que pueden mantener a los comerciantes de maíz en el borde con cada informe meteorológico actualizado. El primer informe a monitorear en la primavera es el informe de Intenciones de siembra del USDA. Este informe se publica a finales de marzo. Este informe fija el tono para el mercado para la estación. Nos dice la cantidad de superficie que los agricultores tienen la intención de plantar para cada cultivo. Cuanta menos hectáreas se plantan, menor es la probabilidad de un cultivo más grande. La mayoría de los analistas tomará la cantidad de acres y lo multiplicará por un rendimiento de tendencia para obtener el tamaño esperado del cultivo para la temporada. La demanda es la siguiente parte de la ecuación cuando se trata de calcular una valoración del maíz. Alrededor del 40 por ciento de la cosecha de maíz va a la producción de etanol. La mayor parte del resto se destina a la alimentación del ganado. Sorprendentemente, sólo una pequeña porción va al consumo humano real. Por lo tanto, es importante vigilar el precio del crudo. Que determina la demanda de etanol. Un precio barato del maíz y un alto precio del petróleo crudo a menudo lleva al aumento de la demanda de etanol. El USDA publica un informe de exportación cada jueves, el cual detalla la demanda de exportaciones de maíz. Un mercado de exportación fuerte es a menudo favorable para que los precios del maíz se muevan más arriba. También es recomendable monitorear el precio del maíz de otros países exportadores. Si el precio del maíz estadounidense es mucho más alto que el de otros países competidores, entonces las posibilidades de un mercado de exportación fuerte disminuirán. Los meses de verano es cuando el comercio de futuros de maíz toma otra dimensión. El alto precio del maíz a menudo se establece entre finales de junio y agosto para el maíz. Esto se debe principalmente a los temores meteorológicos que ocurren durante el verano. El calor extremo y las sequías en el medio oeste son el miedo más grande para los granjeros y los comerciantes del maíz. Medio a finales de julio es cuando el maíz pasa por su fase de polinización crítica. El maíz necesita humedad y temperaturas moderadas para asegurar un cultivo saludable y de alto rendimiento en esta fase. El calor extremo cerca de 100 grados y tierra seca dañará los cultivos y conducirá a rendimientos más bajos. Esto obviamente hará que el precio del maíz a subir. Los principales estados para ver los informes meteorológicos son Iowa, Nebraska, Illinois, Indiana y Ohio. Estos son los mayores estados productores de maíz. Hay a menudo los bolsillos que afectan regiones más pequeñas, pero de vez en cuando habrá una sequía extensa y una ola de calor. Estas son las condiciones que pueden causar que el precio del maíz se dispare. La mayoría de los casos son sólo asustos meteorológicos donde se hace poco daño material al cultivo en general. El mercado a menudo se reúne, sin embargo, por temor de que podría convertirse en un problema más grande. Más a menudo que no, es una buena idea buscar oportunidades de venta durante los meses de verano. El maíz tiene una tendencia estacional al pico en el precio a finales de junio o principios de julio. El mercado de maíz también puede hacer un alto precio durante los meses de verano, incluso si hay problemas climáticos extremos. La explicación de esto es que el mercado entra en el modo de pánico y los precios del maíz son demasiado altos. En algún momento, la demanda caerá sustancialmente cuando los precios suban a un extremo. En realidad es el trabajo de los mercados para encontrar un precio que sofocará la demanda con el fin de racionar suministros. Este proceso a menudo sucede más rápido de lo que cabría esperar. Es a menudo difícil vender el maíz cuando usted ve las sequías que causan la devastación con cada día que pasa, pero habrá un alto en precios en alguna parte allí. Por el contrario, los precios del maíz a menudo hacen sus mínimos en el tiempo de cosecha. Esto generalmente cae alrededor de noviembre. Esto es cuando los mayores suministros están en línea después de la cosecha y muchos granjeros de maíz están vendiendo sus cultivos comerciales. Los precios del maíz tienden a tener menos volatilidad durante los meses de invierno, mientras que las exportaciones y la demanda son lo más importante a la hora de ver el maíz. Futuros de comercio de futuros de maíz Los futuros de maíz son los contratos estandarizados, negociados en bolsa en los que el comprador del contrato acuerda recibir la entrega, Una cantidad específica de maíz (por ejemplo, 50 toneladas) a un precio predeterminado en una fecha de entrega futura. Intercambios Futuros de Maíz Usted puede negociar futuros de maíz en Chicago Board of Trade (CBOT), NYSE Euronext (Euronext) y Tokyo Grain Exchange (TGE). Los precios de los futuros del maíz CBOT se cotizan en dólares y centavos por bushel y se negocian en lotes de 5.000 bushels (127 toneladas métricas). Los futuros del maíz Euronext se negocian en unidades de 50 toneladas y los precios de los contratos se cotizan en dólares y centavos por tonelada métrica. TGE Los precios futuros del maíz se cotizan en yenes por tonelada métrica y se negocian en lotes de 50 toneladas. Intercambio Nombre del producto Fundamentos del comercio de futuros de maíz Los consumidores y los productores de maíz pueden controlar el riesgo de precio del maíz mediante la compra y venta de futuros de maíz. Los productores de maíz pueden emplear una cobertura corta para fijar un precio de venta del maíz que producen, mientras que las empresas que requieren maíz pueden utilizar una cobertura larga para asegurar un precio de compra del producto que necesitan. Los futuros de maíz también son negociados por especuladores que asumen el riesgo de precio que los hedgers tratan de evitar a cambio de una oportunidad de beneficiarse del movimiento favorable del precio del maíz. Los especuladores compran futuros de maíz cuando creen que los precios del maíz subirán. Por el contrario, venden futuros de maíz cuando piensan que los precios del maíz caerán. Obtenga más información sobre los futuros de maíz Opciones de comercio Listo para comenzar a negociar futuros Para comprar o vender futuros, necesita un corredor que pueda manejar operaciones de futuros. OptionsHouse es un comerciante de la Comisión de Futuros de pleno derecho que proporciona un acceso simplificado a los mercados de futuros a tasas de contrato extremadamente razonables.